Chargé de Trésorerie (H/F) Contrat : CDI

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie H/F basé sur Meknès.

Les principales missions du chargé de la gestion de la trésorerie sont comme suit :

Gestion de la trésorerie au quotidien

Rapatriement des relevés bancaires et analyse des positions

Examen des dénouements d’opérations des opérations bancaires (remises, escomptes,) et mise à jour de la trésorerie prévisionnelle

Préparation des situations quotidiennes (par banque, consolidées, Suivi des Lignes)

Prise en charge et coordination de la saisie des opérations bancaires

Suivi des positions en devises et participation aux analyses du risque et à la mise en place des stratégies de couverture appropriées

Être en relation avec les banques et prise de relais en matière d’amélioration des conditions de travail et de coordination

Participation à la mise à niveau des outils de contrôle des opérations bancaires, au suivi du respect des conditions convenues et à la contribution à la diminution du taux de charges financières

Participation aux opérations de paiement et d’équilibrage des comptes

Réalisation de l’archivage des documents de service (relevés de compte…)

Analyse des anomalies et les écarts.

Gestion de l’encours client

Monitoring des comptes clients (mise à jour, analyse et lettrage, suivi des échéances et des instances de paiement)

Participation à la mise à niveau des outils de suivi des prévisions d’encaissements

Contrôle des règlements clients dans les modules dédiés et leur correct transfert en comptabilité

Gestion du bon à payer (paiement fournisseur)

Contrôle de la situation des comptes (analyse et mise à jour)

Préparation de l’échéancier du paiement

Suivi des dossiers de paiement

Gestion de la trésorerie prévisionnelle

Préparation de la situation prévisionnelle de trésorerie (Une semaine, 15 jours, Un mois, Trois mois)

Préparation du Reporting de Trésorerie à court et moyen terme

Suivi et analyse des réalisations

Prise en main des opérations de placement et de refinancement

Participation à la mise en place du système prédictif de couverture de change.

Vous êtes diplômé d'un Bac+5 en Finance et/ou Comptabilité Contrôle et Audit avec une expérience avérée de 5 ans dans la gestion de la trésorerie de préférence dans le domaine bancaire.

Compétences techniques

• Connaissances en finance
• Maîtriser le pack office
• Maîtriser les outils informatiques
• Connaissances approfondies en contrôle de gestion, finance, informatique de gestion
• Avoir une parfaite maîtrise des logiciels de comptabilité et de gestion
  

Qualités personnelles

• Pluridisciplinaire
• Bon relationnel
• Pragmatique
• Précis
• Tenace et adaptable